Wartości Aktywów Netto Funduszu <br>rozumie się przez to wartość aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.<br>Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU) <br>rozumie się przez to wartość jednej Jednostki Uczestnictwa obliczoną jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzieloną przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny.<br>Zleceniu <br>rozumie się przez to prawidłowo wypełnioną pisemną (lub ustną - składaną na podstawie Umowy o Składanie Dyspozycji za Pomocą Telefonu lub Faksu) dyspozycję zgodną z Regulaminem Funduszu, składaną przez Inwestora lub Uczestnika za pośrednictwem Dystrybutora. Podstawowe rodzaje Zleceń to: Zlecenie nabycia, Zlecenie umorzenia, Zlecenie Konwersji, Zlecenie ustanowienia blokady oraz Zlecenie