chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art 471 Kodeksu Cywilnego).<br><br>ROZDZIAŁ IX <br>AKTYWA FUNDUSZU<br>USTALANIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU<br>Artykuł 35<br>1. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest równa wartości aktywów Funduszu pomniejszonych o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.<br>2. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustalana jest w każdym Dniu Wyceny.<br>Artykuł 36 <br>1. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu.<br>2. Należności z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa powiększają wartość aktywów