Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin funduszu powierniczego
Rok: 2000
Tytuł: regulamin funduszu powierniczego
Rok: 2000
Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu.
2. Należności z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa powiększają wartość aktywów Funduszu w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący zarejestrował Zlecenie nabycia
WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU
Artykuł 37
1. Papiery wartościowe notowane na giełdzie lub na regulowanym rynku pozagiełdowym wyceniane są według ceny rynkowej ogłaszanej przez rynek główny dla danego papieru wartościowego.
2. Cena rynkowa na rynku głównym rozumiana jest jako:
a) kurs zamknięcia z ostatniego notowania w systemie
2. Należności z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa powiększają wartość aktywów Funduszu w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący zarejestrował Zlecenie nabycia
WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU
Artykuł 37
1. Papiery wartościowe notowane na giełdzie lub na regulowanym rynku pozagiełdowym wyceniane są według ceny rynkowej ogłaszanej przez rynek główny dla danego papieru wartościowego.
2. Cena rynkowa na rynku głównym rozumiana jest jako:
a) kurs zamknięcia z ostatniego notowania w systemie
Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu.<br>2. Należności z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa powiększają wartość aktywów Funduszu w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący zarejestrował Zlecenie nabycia<br><br>WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU<br>Artykuł 37<br>1. Papiery wartościowe notowane na giełdzie lub na regulowanym rynku pozagiełdowym wyceniane są według ceny rynkowej ogłaszanej przez rynek główny dla danego papieru wartościowego.<br>2. Cena rynkowa na rynku głównym rozumiana jest jako:<br>a) kurs zamknięcia z ostatniego notowania w systemie
